- Fund size
- TRY 505.8M
- Investors
- 7,498
- Management fee (annual)
- 2.90%
DTZ Fund Price Chart
Key Data
- Price
- 5.054406Oct 16, 2026
- Daily change
- −2.12%
- Trading status
- Open to trading
- Category
- Variable Fund
- Umbrella fund
- Variable
- Manager
- Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
- Risk score
- 6 / 7
- Fund size
- TRY 505.8M
- Investors
- 7,498
- Units outstanding
- 100.1M
- Purchase / redemption value date
- T+1 / T+3
- Min. purchase (units)
- 1
- Trading hours
- 09:00 – 17:45
- ISIN
- TRYAKPO01128
- Inception date
- Nov 3, 2021
- Benchmark
- %65 MSCI USA IMI Robotics & AI Select Net USD Index (MXUSRAIN Index) + %15 BIST Bilişim Getiri Endeksi (XBLSM_G) + %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi + %10 BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi
DTZ Return Comparison
| Comparison | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| DTZ | −4.44% | 0.06% | 16.43% | 25.15% | 26.79% |
| Category average | −1.80% | 0.24% | 7.83% | 22.92% | 33.81% |
| BIST 100 | −10.44% | −17.53% | −17.24% | 4.36% | 13.33% |
| Category rank | 102 / 138 | 73 / 138 | 31 / 136 | 60 / 138 | 85 / 129 |
DTZ Fund Review and Performance Summary
DTZ returned 26.79% over the last year, ranking 85 of 129 funds in the Variable Fund category. Over the same period: category average 33.81%, BIST 100 13.33%.
Between October 16, 2025 and October 16, 2026 the unit price ranged from a low of TRY 3.816920 (March 30, 2026) to a high of TRY 5.681250 (August 17, 2026). The latest price is 11.03% below the high and 32.42% above the low.
The largest decline in the period was 13.30% (from the June 3, 2026 high to June 29, 2026). Annualized volatility based on daily price changes: 21.15%. The price rose on 135 of 251 trading days.
Monthly returns were positive in 7 of the last 12 months; best month April 2026 (19.81%), weakest month September 2026 (−6.10%).
Between October 16, 2025 and October 16, 2026 the number of investors rose 12.28%, from 6,678 to 7,498. Fund size grew from TRY 270.9M to TRY 505.8M over the same period.
Highest one-year returns in the category: CPT (84.16%), YIT (72.59%), IRT (61.01%).
DTZ monthly returns
| Month | Month-end price (TRY) | Monthly return |
|---|---|---|
| September 2026 | 5.147686 | −6.10% |
| August 2026 | 5.481995 | 10.90% |
| July 2026 | 4.943078 | 1.02% |
| June 2026 | 4.893366 | −3.51% |
| May 2026 | 5.071510 | 10.75% |
| April 2026 | 4.579447 | 19.81% |
| March 2026 | 3.822151 | −2.88% |
| February 2026 | 3.935652 | −5.07% |
| January 2026 | 4.146000 | 2.66% |
| December 2025 | 4.038762 | 2.54% |
| November 2025 | 3.938604 | −4.48% |
| October 2025 | 4.123502 | 3.87% |
This summary is calculated automatically from TEFAS price history and category data; it is not investment advice. Past performance does not indicate future returns.
DTZ Asset Allocation
- Foreign Stock62.75%
- Stock22.82%
- Investment Fund Participation Shares7.31%
- Switched-Repo6.92%
- Deposits (TL)0.20%
Stocks in the DTZ Fund
NVDA9.76%1.83%
MSFT7.46%1.11%
ORCL7.01%0.12%
META6.55%1.51%
AMD6.53%1.59%
Net Flows
Investors
Similar Funds
| Fund | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|
 ZDDZiraat Portföy Temkinli Değişken Fon | 1.28% | 26.64% | 37.45% |
 KUBKare Portföy Değişken (Döviz) Fonu | 1.08% | 13.55% | 16.94% |
 IDYTEB Portföy İkinci Değişken Fon | −0.43% | 29.36% | 42.98% |
 CPTRota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon | −0.76% | 59.19% | 84.16% |
 YDPYapı Kredi Portföy Birinci Değişken Fon | −3.88% | 31.87% | 41.39% |
Related Pages
About the DTZ Fund
Ak Portföy Robotik Teknolojiler Değişken Fon (DTZ) is a mutual fund in the Variable Fund category managed by Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Its price on October 16, 2026 is TRY 5.054406; the daily return is −2.12%, year-to-date 25.15% and 1-year 26.79%. Fund size TRY 505.8M, 7,498 investors, risk score 6/7.
Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yapay zeka ve robotik teknolojilerinin geliştirilmesi, üretimi, hizmet sağlayıcılığı ve bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan (ADR) ve Global (GDR) depo sertifikalarına, özel sektör borçlanma araçlarına ve ilgili temaya yatırım imkanı sunan yerli ve/veya yabancı yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır. Fon portföyü varlık dağılımı ve bu varlıkların para birimleri (Türk Lirası veya Yabancı Para) portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre şekillenebilecek, fon portföyündeki varlıklar piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilecektir. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir, fakat bu araçların toplamı fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu katılma payları da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.
Last updated: Source: TEFAS
Frequently Asked Questions
When is the DTZ fund price published?
The official unit price of DTZ is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated October 16, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.
What is the DTZ fund price today?
The unit price of DTZ on October 16, 2026 is TRY 5.054406, a daily return of −2.12%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.
How much did DTZ return over the last year?
DTZ returned 26.79% over the last year, 25.15% year to date, 0.06% over 3 months and −4.44% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.
What were the highest and lowest prices of DTZ over the last year?
Between October 16, 2025 and October 16, 2026 the unit price of DTZ ranged from a low of TRY 3.816920 (March 30, 2026) to a high of TRY 5.681250 (August 17, 2026). The latest price as of October 16, 2026 is TRY 5.054406.
What is the risk score of DTZ?
The CMB risk score of DTZ is 6 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.
What is the management fee of DTZ?
The annual management fee of DTZ is 2.90%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+3. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.
What does DTZ invest in?
The portfolio of DTZ consists mainly of Foreign Stock (62.75%), Stock (22.82%), Investment Fund Participation Shares (7.31%). Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yapay zeka ve robotik teknolojilerinin geliştirilmesi, üretimi, hizmet sağlayıcılığı ve bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan (ADR) ve Global (GDR) depo sertifikalarına, özel sektör borçlanma araçlarına ve ilgili temaya yatırım imkanı sunan yerli ve/veya yabancı yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarına yatırılacaktır. Fon portföyü varlık dağılımı ve bu varlıkların para birimleri (Türk Lirası veya Yabancı Para) portföy yöneticisinin piyasa görüşüne göre şekillenebilecek, fon portföyündeki varlıklar piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilecektir. Fon portföyüne yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir, fakat bu araçların toplamı fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Söz konusu oranın hesaplanmasında portföye dahil edilen yabancı yatırım fonu ve yabancı borsa yatırım fonu katılma payları da dikkate alınır. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.
Which stocks does the DTZ fund hold?
According to the September 2026 portfolio report, the largest holdings of DTZ are NVDA (9.76%), MSFT (7.46%), ORCL (7.01%), META (6.55%), AMD (6.53%). All holdings and their weight changes against the previous month are on the portfolio page.
Which other funds are in the same category as DTZ?
DTZ belongs to the Variable Fund category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.