TEFASRisk 6/7Price Oct 5, 2026
DPT Portfolio Allocation
Deniz Portföy BİST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon ) DPT
- Fund size
- TRY 300.6M
- Investors
- 4,831
- Management fee (annual)
- 1.90%
- Today's estimate
- 1.98%
DPT Fund Portfolio Allocation and Holdings
DPT Asset Allocation
- Stock96.75%
- Takasbank Money Market1.42%
- Investment Fund Participation Shares1.21%
- Deposits (TL)0.62%
Shares are as disclosed on TEFAS, relative to the fund’s total value; chart slices are drawn in proportion to them.
Fund Size
Increased Weights
BIMASBim Mağazalar19.02%1.13%
TCELLTurkcell5.50%0.22%
CCOLACoca Cola Icecek2.92%0.17%
MAVIMavi Giyim1.21%0.04%
AEFESAnadolu Efes1.68%0.03%
Decreased Weights
TUPRSTüpraş18.86%−0.62%
AKBNKAkbank10.19%−0.42%
EREGLEreğli Demir Çelik6.20%−0.30%
SARKYSarkuysan0.89%−0.20%
GARANGaranti Bankasi3.87%−0.12%
Portfolio allocation report
Only our Plus members can access this area.
Frequently Asked Questions
What does DPT invest in?
The portfolio of DPT consists mainly of Stock (96.75%), Takasbank Money Market (1.42%), Investment Fund Participation Shares (1.21%). Fon'un yatırım stratejisine göre Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Temettü 25 Endeksindeki ortaklık paylarına yatırılır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları, III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nde yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örnekleme yoluyla seçilir. Baz alınan endeks BIST Temettü 25 endeksidir. Ayrıca Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ'ta işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır.
Which stocks does the DPT fund hold?
According to the September 2026 portfolio report, the largest holdings of DPT are BIMAS (19.02%), TUPRS (18.86%), AKBNK (10.19%), KCHOL (6.52%), EREGL (6.20%). All holdings and their weight changes against the previous month are on the portfolio page.