CtrlK
| Asset | Share |
|---|---|
| Switched-Repo | 45.73% |
| Deposits (TL) | 24.19% |
| Government Bond | 21.63% |
| Participation Account (TL) | 3.53% |
| Corporate Bond | 2.25% |
| Commercial Paper | 0.99% |
| Takasbank Money Market | 0.85% |
| Public Rental Certificates (TL) | 0.66% |
| Private Sector Lease Certificates | 0.14% |
| Treasury Bill | 0.02% |
| Asset-backed Securities | 0.01% |
Shares are as disclosed on TEFAS, relative to the fund’s total value; chart slices are drawn in proportion to them.
Only our Plus members can access this area.
The portfolio of DLY consists mainly of Switched-Repo (45.73%), Deposits (TL) (24.19%), Government Bond (21.63%). Fon'un yatırım stratejisine göre fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.
