TEFASRisk 6/7Price Oct 16, 2026
Deniz Portföy Esg-Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu DHM
- Fund size
- TRY 22.7M
- Investors
- 954
- Management fee (annual)
- 2.00%
DHM Fund Price Chart
Key Data
- Price
- 5.204274Oct 16, 2026
- Daily change
- −1.04%
- Trading status
- Open to trading
- Category
- Fund of Funds
- Umbrella fund
- Fund of Funds
- Manager
- Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
- Risk score
- 6 / 7
- Fund size
- TRY 22.7M
- Investors
- 954
- Units outstanding
- 4.4M
- Purchase / redemption value date
- T+1 / T+2
- Min. purchase (units)
- 1
- Trading hours
- 09:00 – 16:00
- ISIN
- TRYDNZP00629
- Inception date
- Feb 10, 2022
- Benchmark
- %50 MSCI World ESG Leaders Toplam Getiri Endeksi + %50 50 BIST Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi
DHM Return Comparison
| Comparison | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| DHM | −1.76% | 1.23% | 2.04% | 19.46% | 27.50% |
| Category average | −1.96% | 2.29% | 6.14% | 19.17% | 29.28% |
| BIST 100 | −10.84% | −17.91% | −17.62% | 3.89% | 12.82% |
| Category rank | 36 / 72 | 44 / 72 | 46 / 72 | 34 / 72 | 42 / 71 |
DHM Fund Review and Performance Summary
DHM returned 27.50% over the last year, ranking 42 of 71 funds in the Fund of Funds category. Over the same period: category average 29.28%, BIST 100 12.82%.
Between October 16, 2025 and October 16, 2026 the unit price ranged from a low of TRY 4.027570 (October 20, 2025) to a high of TRY 5.442201 (September 9, 2026). The latest price is 4.37% below the high and 29.22% above the low.
The largest decline in the period was 9.49% (from the February 17, 2026 high to March 31, 2026). Annualized volatility based on daily price changes: 15.30%. The price rose on 137 of 251 trading days.
Monthly returns were positive in 9 of the last 12 months; best month January 2026 (13.14%), weakest month March 2026 (−7.32%).
Between October 16, 2025 and October 16, 2026 the number of investors fell 37.15%, from 1,518 to 954. Fund size fell from TRY 31.3M to TRY 22.7M over the same period.
Highest one-year returns in the category: IRF (55.39%), NBO (51.22%), OVD (51.20%).
DHM monthly returns
| Month | Month-end price (TRY) | Monthly return |
|---|---|---|
| September 2026 | 5.252867 | −2.53% |
| August 2026 | 5.389332 | 5.85% |
| July 2026 | 5.091486 | −1.75% |
| June 2026 | 5.182366 | 0.51% |
| May 2026 | 5.155982 | 1.08% |
| April 2026 | 5.100723 | 9.87% |
| March 2026 | 4.642392 | −7.32% |
| February 2026 | 5.009102 | 1.63% |
| January 2026 | 4.928804 | 13.14% |
| December 2025 | 4.356355 | 2.04% |
| November 2025 | 4.269454 | 0.91% |
| October 2025 | 4.230967 | 1.86% |
This summary is calculated automatically from TEFAS price history and category data; it is not investment advice. Past performance does not indicate future returns.
DHM Asset Allocation
- Foreign Stock62.75%
- Investment Fund Participation Shares31.11%
- Takasbank Money Market2.19%
- Deposits (TL)1.70%
- Deposits (FX)1.26%
- Stock0.99%
Stocks in the DHM Fund
- ESGU19.45%−0.16%
- SNPE19.31%2.01%
- ESGE10.87%1.18%
- ICLN9.39%0.89%
- ESGD3.61%0.30%
Net Flows
Investors
Similar Funds
| Fund | 1 month | YTD | 1 year |
|---|---|---|---|
 GO4One Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu | −7.27% | 10.95% | 19.89% |
 MTSAktif Portföy Tarım ve Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu | −4.45% | 13.51% | 16.94% |
| GO1One Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | −4.57% | 25.55% | 37.06% |
 OIROsmanlı Portföy Dengeli Fon Sepeti Fonu | 0.47% | 24.93% | 35.23% |
| GLCAktif Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu | −2.38% | 5.60% | 12.70% |
Related Pages
About the DHM Fund
Deniz Portföy Esg-Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu (DHM) is a mutual fund in the Fund of Funds category managed by Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Its price on October 16, 2026 is TRY 5.204274; the daily return is −1.04%, year-to-date 19.46% and 1-year 27.50%. Fund size TRY 22.7M, 954 investors, risk score 6/7.
Fon'un yatırım stratejisi: Fon, yatırım tercihlerinde Sürdürülebilir Gelecek ('Sustainable Future') anlayışına uygun olarak hareket etmeyi ve varlık seçimlerine bu anlayışa uygun olarak yapmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda fon tarafından, yüksek finansal performans hedeflerinin yanında çevresel, sosyal ve/veya kurumsal yönetim ilkelerini (ESG: Environmental, Social, Governance) yatırım karar alma süreçlerine entegre etmiş şirketlere yatırım yapılması hedeflenmektedir. Fon, bu yatırım hedefini gerçekleştirmek için ağırlıklı olarak yurtiçi ve/veya yurtdışı sürdürülebilirlik ve/veya ESG temalı endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına, ESG kriterlerine uygun olarak ihraç edilmiş yatırım fonlarına ve sürdürülebilirlik endekslerine dahil şirketlerin ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçlarına ve bu para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yatırım fonlarına, Amerikan (ADR) ve Global (GDR) Depo Sertifikalarına yatırım yapacaktır. Bu yatırım stratejisi ile Fon, hem makul bir getiri sağlamayı hem de hem de sürdürülebilir bir gelecek için şirketlerin ESG konularında hassasiyet göstermesinin teşvik edilmesine destek olmayı amaçlamaktadır.
Last updated: Source: TEFAS
Frequently Asked Questions
When is the DHM fund price published?
The official unit price of DHM is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated October 16, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.
What is the DHM fund price today?
The unit price of DHM on October 16, 2026 is TRY 5.204274, a daily return of −1.04%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.
How much did DHM return over the last year?
DHM returned 27.50% over the last year, 19.46% year to date, 1.23% over 3 months and −1.76% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.
What were the highest and lowest prices of DHM over the last year?
Between October 16, 2025 and October 16, 2026 the unit price of DHM ranged from a low of TRY 4.027570 (October 20, 2025) to a high of TRY 5.442201 (September 9, 2026). The latest price as of October 16, 2026 is TRY 5.204274.
What is the risk score of DHM?
The CMB risk score of DHM is 6 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.
What is the management fee of DHM?
The annual management fee of DHM is 2.00%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+2. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.
What does DHM invest in?
The portfolio of DHM consists mainly of Foreign Stock (62.75%), Investment Fund Participation Shares (31.11%), Takasbank Money Market (2.19%). Fon'un yatırım stratejisi: Fon, yatırım tercihlerinde Sürdürülebilir Gelecek ('Sustainable Future') anlayışına uygun olarak hareket etmeyi ve varlık seçimlerine bu anlayışa uygun olarak yapmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda fon tarafından, yüksek finansal performans hedeflerinin yanında çevresel, sosyal ve/veya kurumsal yönetim ilkelerini (ESG: Environmental, Social, Governance) yatırım karar alma süreçlerine entegre etmiş şirketlere yatırım yapılması hedeflenmektedir. Fon, bu yatırım hedefini gerçekleştirmek için ağırlıklı olarak yurtiçi ve/veya yurtdışı sürdürülebilirlik ve/veya ESG temalı endekslere dayalı borsa yatırım fonlarına, ESG kriterlerine uygun olarak ihraç edilmiş yatırım fonlarına ve sürdürülebilirlik endekslerine dahil şirketlerin ihraç ettiği para ve sermaye piyasası araçlarına ve bu para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yatırım fonlarına, Amerikan (ADR) ve Global (GDR) Depo Sertifikalarına yatırım yapacaktır. Bu yatırım stratejisi ile Fon, hem makul bir getiri sağlamayı hem de hem de sürdürülebilir bir gelecek için şirketlerin ESG konularında hassasiyet göstermesinin teşvik edilmesine destek olmayı amaçlamaktadır.
Which stocks does the DHM fund hold?
According to the September 2026 portfolio report, the largest holdings of DHM are ESGU (19.45%), SNPE (19.31%), ESGE (10.87%), ICLN (9.39%), ESGD (3.61%). All holdings and their weight changes against the previous month are on the portfolio page.
Which other funds are in the same category as DHM?
DHM belongs to the Fund of Funds category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.