CtrlK
TEFASRisk 6/7Price Sep 28, 2026
| Comparison | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| BAI | −5.58% | — | — | 7.73% | — |
| BIST 100 | −13.93% | −11.63% | −0.67% | 11.91% | 13.02% |
| CPI | 1.84% | 4.68% | 13.07% | 22.05% | 31.49% |
Bv Portföy Altın Katılım Fonu (BAI) is a mutual fund in the — category managed by Bv Portföy Yönetimi A.Ş.. Its price on September 28, 2026 is TRY 1.079528; the daily return is 0.85%, year-to-date 7.73% and 1-year —. Fund size is TRY 83M with 110 investors and a risk score of 6/7.
Fon'un yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı ve katılım finans ilke ve esasları ile uyumlu para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyüne altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarının yanı sıra katılım finans ilke ve esasları ile uyumlu ortaklık payları, katılma hesapları, taraflardan en az birinin cayma hakkını içeren vaade dayalı işlem sözleşmeleri, katılım finans ilke ve esasları ile uyumlu kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları alınabilir. Fon portföyüne yapılacak işlemler borsada veya borsa dışında Tebliğ ve Kurul'un ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslara uygun olarak yapılır. Fon portföyüne aynı gün valörlü ve/veya ileri valörlü kira sertifikası işlemleri dahil edilebilir.
Today's estimate for BAI cannot be calculated right now: not enough of its portfolio has a known intraday price, or the estimate feed is unavailable. The latest official price is TRY 1.079528 as of September 28, 2026, a daily return of 0.85%.
The official unit price of BAI is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated September 28, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.
The unit price of BAI on September 28, 2026 is TRY 1.079528, a daily return of 0.85%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.
BAI returned — over the last year, 7.73% year to date, — over 3 months and −5.58% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.
The CMB risk score of BAI is 6 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.
The annual management fee of BAI is 1.72%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+1. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.
The portfolio of BAI consists mainly of Public Lease Certificates Exported in the Form of Precious Metals (48.73%), Precious Metals Fund (24.26%), Stock Exchange Investment Fund Participation Shares (17.01%). Fon'un yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı ve katılım finans ilke ve esasları ile uyumlu para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyüne altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarının yanı sıra katılım finans ilke ve esasları ile uyumlu ortaklık payları, katılma hesapları, taraflardan en az birinin cayma hakkını içeren vaade dayalı işlem sözleşmeleri, katılım finans ilke ve esasları ile uyumlu kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları alınabilir. Fon portföyüne yapılacak işlemler borsada veya borsa dışında Tebliğ ve Kurul'un ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslara uygun olarak yapılır. Fon portföyüne aynı gün valörlü ve/veya ileri valörlü kira sertifikası işlemleri dahil edilebilir.
BAI belongs to the — category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.