TEFASRisk 6/7Price Nov 12, 2026
BV Portföy Altın Katılım Fonu BAI
- Fund size
- TRY 75.4M
- Investors
- 106
- Management fee (annual)
- 1.72%
At a Glance: BAI Fund
- The BAI fund price was TRY 1.050317 as of November 12, 2026, a daily change of −0.78%.
- The BAI fund returned −1.17% over 1 month and 4.81% year to date.
- The BAI fund has total assets of TRY 75.4M and 106 investors.
- The BAI fund has a CMB (SPK) risk score of 6 out of 7.
- The BAI fund was established by BV Portföy Yönetimi A.Ş.
What is the BAI fund?
BAI is the fund code of BV Portföy Altın Katılım Fonu. It was established by BV Portföy Yönetimi A.Ş. The BAI fund has a CMB (SPK) risk score of 6 out of 7.
What is the BAI fund price and return?
The BAI fund price was TRY 1.050317 as of November 12, 2026. It returned −1.17% over 1 month and 4.81% year to date.
BAI Fund Price Chart
Key Data
- Price
- 1.050317Nov 12, 2026
- Daily change
- −0.78%
- Trading status
- Open to trading
- Umbrella fund
- Participation
- Manager
- BV Portföy Yönetimi A.Ş.
- Risk score
- 6 / 7
- Fund size
- TRY 75.4M
- Investors
- 106
- Units outstanding
- 71.8M
- Purchase / redemption value date
- T+1 / T+1
- Min. purchase (units)
- 1
- Trading hours
- 09:00 – 17:30
- ISIN
- TRYBVPY00306
- Benchmark
- %90 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi + %10 BIST-KYD 1 Aylık Kar Payı TL Endeksi
BAI Return Comparison
| Comparison | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| BAI | −1.17% | −2.95% | — | 4.81% | — |
| BIST 100 | −2.56% | −16.09% | −19.89% | 5.13% | 11.26% |
Set a price alert for BAI
Add BAI to your watchlist with a free account and get notified when it reaches your price.
- Follow funds and stocks in one watchlist
- An in-app notification and an email when a target is hit
- 3 active price alerts on the free plan
BAI Asset Allocation
- Precious Metals Fund38.58%
- Stock Exchange Investment Fund Participation Shares28.89%
- Public Lease Certificates Exported in the Form of Precious Metals26.12%
- Stock5.05%
- BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım1.33%
- BYF in Precious Metals0.03%
BAI Largest Holdings
ALTIN21.38%15.52%
Net Flows
Investors
Similar Funds
Related Pages
About the BAI Fund
BV Portföy Altın Katılım Fonu (BAI) is a mutual fund managed by BV Portföy Yönetimi A.Ş. Its price on November 12, 2026 is TRY 1.050317; the daily return is −0.78% and year-to-date 4.81%. Fund size TRY 75.4M, 106 investors, risk score 6/7.
Fon'un yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı ve katılım finans ilke ve esasları ile uyumlu para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyüne altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarının yanı sıra katılım finans ilke ve esasları ile uyumlu ortaklık payları, katılma hesapları, taraflardan en az birinin cayma hakkını içeren vaade dayalı işlem sözleşmeleri, katılım finans ilke ve esasları ile uyumlu kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları alınabilir. Fon portföyüne yapılacak işlemler borsada veya borsa dışında Tebliğ ve Kurul'un ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslara uygun olarak yapılır. Fon portföyüne aynı gün valörlü ve/veya ileri valörlü kira sertifikası işlemleri dahil edilebilir.
Last updated: Source: TEFAS
Frequently Asked Questions
When is the BAI fund price published?
The official unit price of BAI is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated November 12, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.
What is the BAI fund price today?
The unit price of BAI on November 12, 2026 is TRY 1.050317, a daily return of −0.78%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.
What is the risk score of BAI?
The CMB risk score of BAI is 6 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.
What is the management fee of BAI?
The annual management fee of BAI is 1.72%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+1. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.
What does BAI invest in?
The portfolio of BAI consists mainly of Precious Metals Fund (38.58%), Stock Exchange Investment Fund Participation Shares (28.89%), Public Lease Certificates Exported in the Form of Precious Metals (26.12%). Fon'un yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı ve katılım finans ilke ve esasları ile uyumlu para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyüne altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarının yanı sıra katılım finans ilke ve esasları ile uyumlu ortaklık payları, katılma hesapları, taraflardan en az birinin cayma hakkını içeren vaade dayalı işlem sözleşmeleri, katılım finans ilke ve esasları ile uyumlu kamu ve/veya özel sektör kira sertifikaları ve Kurulca uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçları alınabilir. Fon portföyüne yapılacak işlemler borsada veya borsa dışında Tebliğ ve Kurul'un ilgili düzenlemelerinde yer alan esaslara uygun olarak yapılır. Fon portföyüne aynı gün valörlü ve/veya ileri valörlü kira sertifikası işlemleri dahil edilebilir.
What are the largest holdings of BAI?
According to the October 2026 portfolio report, the largest holdings of BAI are ALTIN (21.38%). All holdings and their weight changes against the previous month are on the portfolio page.