CtrlK
TEFASRisk 7/7Price Sep 28, 2026
| Comparison | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| AU3 | 0.80% | 7.21% | — | 1.34% | — |
| BIST 100 | −13.93% | −11.63% | −0.67% | 11.91% | 13.02% |
| CPI | 1.84% | 4.68% | 13.07% | 22.05% | 31.49% |
Ak Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçlarına Yatırım Yapan %115 Anapara Koruma Amaçlı Altmışüçüncü Fon (AU3) is a mutual fund in the — category managed by Ak Portföy Yönetimi A.Ş.. Its price on September 28, 2026 is TRY 1.014944; the daily return is 0.25%, year-to-date 1.34% and 1-year —. Fund size is TRY 2.1B with 7,197 investors and a risk score of 7/7.
"Fon'un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu olan 12/07/2027 tarihi itibariyle, Yatırımcının anaparasının %115'inin korunmasını, Altın borsa yatırım fonuna dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %115'inin, yatırım döneminin sonu olan 12/07/2027 tarihinde geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde Fon'dan çıkılması halinde, korumadan yararlanılamaz. Sadece Fon'un yatırım dönemi sonuna kadar Fon'da kalan yatırımcılar korumadan yararlanabilir. Getiri hedefine yönelik olarak; Fon portföyünün yaklaşık %20'si ile borsa dışından alınacak bir opsiyon sözleşmesi aracılığıyla temel yatırım stratejisi itibari ile altına yatırım yapan GLD - Standard & Poor's Depositary Receipt Altın Borsa Yatırım Fonu (Altın BYF) pozitif getirisinden iştirak oranı ölçüsünde faydalanılması amaçlanmaktadır. Dayanak varlığın pozitif getiri sağlamadığı durumda borsa dışı opsiyon sözleşmesinden sağlanacak ekstra getiri olmayacaktır.Altın borsa yatırım fonunun USD cinsi pozitif getirisinden TL cinsi getiri olarak yararlanılacaktır. Bu kapsamda, getiri hesaplanmasında kur riski bulunmamaktadır. Borsa Yatırım Fonlarının performansları (fiyatların yüzdesel değişimleri) sepete kendi para pirimi cinsinden katılacaktır. Yatırımcı, bu opsiyon sözleşmesinde pozitif bir getiri oluşması halinde, iştirak oranı ölçüsünde, bu getiriye TL cinsi getiri olarak katılacaktır. "
Today's estimate for AU3 cannot be calculated right now: not enough of its portfolio has a known intraday price, or the estimate feed is unavailable. The latest official price is TRY 1.014944 as of September 28, 2026, a daily return of 0.25%.
The official unit price of AU3 is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated September 28, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.
The unit price of AU3 on September 28, 2026 is TRY 1.014944, a daily return of 0.25%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.
AU3 returned — over the last year, 1.34% year to date, 7.21% over 3 months and 0.80% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.
The CMB risk score of AU3 is 7 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.
The annual management fee of AU3 is 2.05%; the purchase value date is — and the redemption value date —. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.
The portfolio of AU3 consists mainly of Corporate Bond (86.79%), Other (10.65%), Switched-Repo (2.52%). "Fon'un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu olan 12/07/2027 tarihi itibariyle, Yatırımcının anaparasının %115'inin korunmasını, Altın borsa yatırım fonuna dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %115'inin, yatırım döneminin sonu olan 12/07/2027 tarihinde geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde Fon'dan çıkılması halinde, korumadan yararlanılamaz. Sadece Fon'un yatırım dönemi sonuna kadar Fon'da kalan yatırımcılar korumadan yararlanabilir. Getiri hedefine yönelik olarak; Fon portföyünün yaklaşık %20'si ile borsa dışından alınacak bir opsiyon sözleşmesi aracılığıyla temel yatırım stratejisi itibari ile altına yatırım yapan GLD - Standard & Poor's Depositary Receipt Altın Borsa Yatırım Fonu (Altın BYF) pozitif getirisinden iştirak oranı ölçüsünde faydalanılması amaçlanmaktadır. Dayanak varlığın pozitif getiri sağlamadığı durumda borsa dışı opsiyon sözleşmesinden sağlanacak ekstra getiri olmayacaktır.Altın borsa yatırım fonunun USD cinsi pozitif getirisinden TL cinsi getiri olarak yararlanılacaktır. Bu kapsamda, getiri hesaplanmasında kur riski bulunmamaktadır. Borsa Yatırım Fonlarının performansları (fiyatların yüzdesel değişimleri) sepete kendi para pirimi cinsinden katılacaktır. Yatırımcı, bu opsiyon sözleşmesinde pozitif bir getiri oluşması halinde, iştirak oranı ölçüsünde, bu getiriye TL cinsi getiri olarak katılacaktır. "
AU3 belongs to the — category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.