TEFASPrice Oct 8, 2026
ADP Portfolio Allocation
Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) ADP
- Fund size
- TRY 4B
- Investors
- 19,925
- Management fee (annual)
- 2.00%
- Today's estimate
- −1.19%
ADP Fund Portfolio Allocation and Holdings
ADP Asset Allocation
- Stock88.22%
- Stock Exchange Investment Fund Participation Shares6.89%
- Investment Fund Participation Shares3.47%
- Futures Cash Collateral1.31%
- Switched-Repo0.08%
- Deposits (TL)0.03%
Shares are as disclosed on TEFAS, relative to the fund’s total value; chart slices are drawn in proportion to them.
Fund Size
Increased Weights
HALKBT. Halk Bankasi4.94%0.38%
ISCTRİş Bankasi (C)16.71%0.34%
VAKBNVakiflar Bankasi3.39%0.23%
ALBRKAlbaraka Türk1.39%0.01%
Decreased Weights
AKBNKAkbank25.62%−0.41%
YKBNKYapi ve Kredi Bank.19.82%−0.29%
SKBNKSekerbank1.01%−0.19%
TSKBT.s.k.b.1.86%−0.13%
GARANGaranti Bankasi12.77%−0.09%
Portfolio allocation report
Only our Plus members can access this area.
Frequently Asked Questions
What does ADP invest in?
The portfolio of ADP consists mainly of Stock (88.22%), Stock Exchange Investment Fund Participation Shares (6.89%), Investment Fund Participation Shares (3.47%). Fon toplam değerinin %80'inin devamlı olarak, Tebliğ'in 3 nolu ekinde yer alan korelasyon katsayısının hesaplanma formülüne uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde, baz alınan BIST Banka Endeksi değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az % 90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki ortaklık paylarının örnekleme yoluyla BIST'te işlem gören ortaklık paylarından oluşturulmasıdır. Fon'un ?hisse senedi yoğun fon? olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon portföyüne yalnızca Türk Lirası cinsinden varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon'un portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.
Which stocks does the ADP fund hold?
According to the September 2026 portfolio report, the largest holdings of ADP are AKBNK (25.62%), YKBNK (19.82%), ISCTR (16.71%), GARAN (12.77%), HALKB (4.94%). All holdings and their weight changes against the previous month are on the portfolio page.