TEFASRisk 4/7Price Oct 9, 2026
ADE Portfolio Allocation
Ak Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon ADE
- Fund size
- TRY 677.1M
- Investors
- 25,219
- Management fee (annual)
- 2.00%
- Today's estimate
- 0.05%
ADE Fund Portfolio Allocation and Holdings
ADE Asset Allocation
- Stock61.98%
- Futures Cash Collateral14.38%
- Switched-Repo11.10%
- Foreign Stock5.90%
- Investment Fund Participation Shares3.41%
- Foreign Exchange-Traded Funds3.23%
Shares are as disclosed on TEFAS, relative to the fund’s total value; chart slices are drawn in proportion to them.
Fund Size
Increased Weights
GUBRFGübre Fabrik.4.02%4.02%
KRDMDKardemir (D)3.95%3.38%
ASELSAselsan7.06%3.23%
EKGYOEmlak Konut GMYO4.01%2.88%
TCELLTurkcell3.94%1.14%
Decreased Weights
ASTORAstor Enerji0.72%−3.53%- MAGS2.04%−3.23%
- PSI0.43%−2.46%
ENKAIEnka İnşaat3.88%−2.13%
GARANGaranti Bankasi3.38%−0.75%
Portfolio allocation report
Only our Plus members can access this area.
Frequently Asked Questions
What does ADE invest in?
The portfolio of ADE consists mainly of Stock (61.98%), Futures Cash Collateral (14.38%), Switched-Repo (11.10%). Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon, uzun vadeli yatırım perspektifiyle, mutlak getiri sağlamak hedefiyle hareket eder. Fon'un yatırım stratejisi uyarınca, makroekonomik (büyüme, enflasyon vb.) ve finansal piyasaları etkileyen faktörlerin (risk göstergeleri, faiz farkları vb.) varlık fiyatları üzerinde yaratması beklenen etkilerinden yararlanmak üzere, fon varlık dağılımının aktif bir şekilde yönetilmesi hedeflenmektedir. Fon toplam değerinin sürekli olarak en az %51'i Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören hisse senetlerinden oluşacaktır. Fon portföyüne ters repo ve Takasbank Para Piyasası işlemleri, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, ortaklık payları, döviz, kıymetli madenler, faiz ve diğer sermaye piyasası araçları ile bu araçlara ve finansal endekslere dayalı, yurt içi veya yurt dışı borsalarda işlem gören türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) dahil edilebilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir.
Which stocks does the ADE fund hold?
According to the September 2026 portfolio report, the largest holdings of ADE are KCHOL (7.91%), TUPRS (7.90%), BIMAS (7.55%), ASELS (7.06%), GUBRF (4.02%). All holdings and their weight changes against the previous month are on the portfolio page.