YMH Portföy Dağılımı

YMH fonunun portföyü ağırlıklı olarak Hisse Senedi (%81,91), Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (%18,07), Yatırım Fonları Katılma Payları (%0,02) varlıklarından oluşuyor. Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon un ana yatırım stratejisi uyarınca; Fon toplam değerinin en az %80 i devamlı olarak BIST te işlem gören ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri III-52.2 sayılı Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği nin (BYF Tebliği) 5. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır. Ayrıca, Fon un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80 i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST te işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri BYF Tebliği nin 5. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu paylarına yatırılır. Fon un yatırım stratejisi doğrultusunda, fon yöneticisinin belirlediği BIST te işlem gören ortaklık paylarının yarattığı getiri ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) endekslerinde açılan kısa pozisyonlardan kazanılan getiriyi birleştirerek, Türk Lirası bazında mevduat üzeri mutlak getiri elde edilmesi amaçlanmaktadır. Fon yapısında, kısa ve uzun pozisyonlar aktif olarak kullanılabilecek olup, söz konusu farklı yönlü pozisyonlar nedeniyle piyasa hareketlerinden bağımsız mutlak getiri elde edilebilecektir. Ayrıca mutlak getiri hedefi doğrultusunda arbitraj olanakları da değerlendirilebilecektir. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilecektir. Fon portföyüne dâhil edilen (yerli ve yabancı ihraççılar tarafından döviz cinsinden ihraç edilenler de dâhil) yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %20 si ve fazlasını oluşturmayacaktır. Fonun algoritmik alım satım ve arbitraj işlemlerinde Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. danışmanlık vermektedir.

2026W44 portföy raporuna göre YMH fonunun en büyük pozisyonları: THYAO (%36,28), YKBNK (%13,43), AKBNK (%13,33), ASELS (%8,55), KCHOL (%5,63). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.