TEFASRisk 7/7Fiyat 9 Eki 2026
TI3 Portföy Dağılımı
İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) TI3
- Fon büyüklüğü
- 1,7 milyar TL
- Yatırımcı sayısı
- 20.023
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,90
- Bugünkü tahmin
- %0,29
TI3 Fon Portföy Dağılımı ve Varlıkları
TI3 Varlık Dağılımı
- Hisse Senedi%97,23
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%1,43
- Yatırım Fonları Katılma Payları%0,92
- Ters-Repo%0,42
Oranlar, TEFAS’ın açıkladığı fon toplam değerine göre paylardır; grafik dilimleri bu oranlarla orantılı çizilir.
Fon Büyüklüğü
Ağırlığı Artanlar
ISCTRİş Bankasi (C)%22,29%0,72
ANHYTAnadolu Hayat Emek.%6,56%0,56
TSKBT.s.k.b.%9,03%0,54
ISGYOİş GMYO%9,64%0,52
ISMENİş Y. Men. Deg.%10,41%0,41
Ağırlığı Azalanlar
SISEŞişe Cam%15,47−%3,40
ISGSYİş Girişim%1,71−%0,21
TSGYOTSKB GMYO%0,37−%0,02
Portföy dağılım raporu
Bu alana sadece Plus üyelerimiz erişim sağlayabilmektedir.
Sık Sorulan Sorular
TI3 fonu neye yatırım yapıyor?
TI3 fonunun portföyü ağırlıklı olarak Hisse Senedi (%97,23), Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (%1,43), Yatırım Fonları Katılma Payları (%0,92) varlıklarından oluşuyor. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına yatırılır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları izahnamenin 2.10. maddesinde yer alan formüle uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde baz alınan endeksin değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az %90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki menkul kıymetlerden örnekleme yoluyla seçilir. Baz alınan endeks İş Bankası İştirakleri fiyat endeksidir. Endeks, T.İş Bankası A.Ş. ve sermayesinde T.İş Bankası A.Ş.'nin doğrudan ve/veya dolaylı payı bulunan ve Borsa İstanbul pazarlarında A veya B listesinde işlem gören şirketlerden oluşmaktadır. Endekste yer alacak pay senetlerinin belirlenmesi ve güncel listelerin Borsa İstanbul A.Ş.'ye gönderilmesi İş Portföy Yönetimi A.Ş., endeksin endeks kurallarına göre hesaplanması Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yapılmaktadır. Endeks değeri, endekste yer alan hisseler, anılan hisselerin ağırlıkları, endeks içeriğinin güncellenme sıklığı ve endeks ile ilgili diğer detaylı bilgiler İş Portföy Yönetimi A.Ş.'nin internet sitesinde (www.isportfoy.com.tr) yer almaktadır. İş Bankası İştirakleri fiyat endeksinin günlük değeri ayrıca veri dağıtım kanallarınca da yayımlanmaktadır. (Endeks Kodu: ISIST) Ayrıca, Fonun hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIAŞ'ta işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve madde 2.4'de belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır.
TI3 fonunda hangi hisseler var?
Eylül 2026 portföy raporuna göre TI3 fonunun en büyük pozisyonları: ISCTR (%22,29), ANSGR (%15,98), SISE (%15,47), ISMEN (%10,41), ISGYO (%9,64). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.