STI Portföy Dağılımı

STI fonunun portföyü ağırlıklı olarak Yabancı Hisse Senedi (%42,21), Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (%37,31), Hisse Senedi (%20,48) varlıklarından oluşuyor. Fonun Yatırım Stratejisi; Fon'un yatırım stratejisi, uzun vadeli mutlak getiri sağlamaktır. Bu strateji doğrultusunda, Türkiye ve global piyasalar analiz edilerek yatırım öngörüsü oluşturulacak ve bu doğrultuda TL ve yabancı para cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarında pozisyon alınacaktır. Fonun yapacağı yatırımlar, yönlü (market directional), mutlak getirili ( non-directional ve arbitrage), korunma amaçlı (hedge) ve benzeri (piyasa hareketlerinden etkilenmeyen ikili pair) işlemlerden oluşabilir. Fonun içerisinde yatırım yapılacak varlıkların seçimi ve ağırlıklarının belirlenmesi sürecinde Borsa İstanbul, Nasdaq ve NYSE (New York Stock Exchange)'in yayınladığı Pay Piyasası Veri Analitikleri kullanılarak yapay zeka tabanlı portföy optimizasyon modeli ile portföy dağılımı belirlenir. Veri analitiklerinin bir algoritma kullanılarak analiz edilmesi yoluyla piyasa sentimentinin (yatırımcı ilgisi) ölçülmesini sağlayan göstergeler oluşturulur ve bu göstergeler yardımıyla optimum portföye ulaşılması hedeflenir. Nihai yatırım kararı ve uygulaması yetki ve sorumluluğu portföy yöneticisindedir. Davranışsal veri analizinde girdi olarak BİST Pay Piyasasına ve yurt dışı piyasalara gelen alım-satım emir sayıları ve miktarları, iptal edilen emir sayıları ve miktarları, alım-satım emirleri volatilitesi, alıcı ve satıcı aktif işlem sayıları ve bu verilerin kendi aralarındaki oransal türevleri kullanılmaktadır. Bu büyük veri içeren girdiler davranışsal analiz metoduna dayanan bir modelle işlenmekte borsada piyasa sentimentini ölçen alıcı ? satıcı eğilimlerini gösteren çıktılara dönüşmektedir. Alıcı satıcı eğilimleri de yatırımcıların piyasa hakkında karar verirken gösterdikleri davranışsal eğilimleri olarak yorumlanmakta ve global yatırımcı eğilimi ölçme çalışmalarındaki örneklerine uygun olarak sentiment olarak adlandırılmaktadır. Yatırım stratejisi kapsamında, Fonun sabit bir varlık dağılımı hedefi yoktur. Fon yatırım ve korunma amacıyla Tebliğ'in 4. maddesinde sayılan ve aynı maddenin (j) bendi uyarınca Kurulca uygun görülen tüm varlıklara yatırım yapabilir. Portföyün kompozisyonu, piyasa koşullarının gerektirdiği şekilde portföy yöneticisi tarafından tayin edilecektir. Mutlak getiri hedefini desteklemek adına yatırım yapılan varlıklarda uzun veya kısa pozisyon alınabilir

2026W41 portföy raporuna göre STI fonunun en büyük pozisyonları: GARAN (%2,02), SAHOL (%1,93), KCHOL (%1,91), AKBNK (%1,87), THYAO (%1,82). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.