SKZ Portföy Dağılımı

SKZ fonunun portföyü ağırlıklı olarak Mevduat (TL) (%38,23), Ters-Repo (%33,18), Hisse Senedi (%15,36) varlıklarından oluşuyor. Fon, piyasa koşullarına göre farklı varlık sınıfları arasında dinamik dağılım yapabilen, aktif yönetilen bir serbest fondur. Fon'un yatırım stratejisi uyarınca; Fon, pay senetleri, para piyasası araçları, sabit getirili menkul kıymetler, borsa yatırım fonları, emtia bağlantılı enstrümanlar dahil yerli ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına ve bu araçlara dayalı türev işlem ve sözleşmelere yatırım yapabilir. Yatırım kararları; makroekonomik görünüm, piyasa dinamikleri, şirket bazlı temel analizler, değerleme metrikleri ve risk-getiri beklentileri çerçevesinde oluşturulur. Fonun temel amacı, piyasa koşullarından bağımsız olarak orta ve uzun vadede sürdürülebilir getiri sağlamaktır. Risk yönetimi sürecinde likidite, varlık dağılımı, pozisyon büyüklüğü ve piyasa riski etkin şekilde izlenir; gerektiğinde türev araçlar korunma amacıyla kullanılabilir. Fonun, katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon niteliğinde olmasından dolayı fonun yatırım stratejisinde yer alan sınırlamalar haricinde herhangi bir sınırlama ve yönetim kısıtlaması bulunmamaktadır.

2026W44 portföy raporuna göre SKZ fonunun en büyük pozisyonları: YKBNK (%3,09), GENKM (%2,75), AKBNK (%1,90), SISE (%1,89), THYAO (%1,65). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.