TEFASRisk 2/7Fiyat 23 Eki 2026
PRY Portföy Dağılımı
Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu PRY
- Fon büyüklüğü (23 Eki 2026)
- 18,9 milyar TL
- Yatırımcı sayısı
- 38.751
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,25
SPK’nın 17 Eylül 2026 tarihli 2026/60 sayılı bülteniyle bu fonun tasfiyesine karar verildi; tasfiye listesi 2026/61 sayılı bültenle güncellendi. Fonda alım ve iade talimatı gerçekleştirilmiyor; anlık tahmin üretilmez. Fiyat ve getiriler TEFAS’ta açıklanan son fiyata (23 Ekim 2026) göredir. SPK bülteni 2026/60 · Tasfiye edilen fonlar listesi
PRY Fon Portföy Dağılımı ve Varlıkları
PRY Varlık Dağılımı
- Finansman Bonosu%39,71
- Mevduat (TL)%29,94
- Özel Sektör Kira Sertifikaları%26,85
- Özel Sektör Tahvili%1,85
- Diğer%1,64
- Devlet Tahvili%0,01
Oranlar, TEFAS’ın açıkladığı fon toplam değerine göre paylardır; grafik dilimleri bu oranlarla orantılı çizilir.
Fon Büyüklüğü
Ağırlığı Artanlar
PASEUPasifik Eurasia Lojistik%8,73%8,73
DSTKFDestek Finans Faktoring%0,20%0,20
EREGLEreğli Demir Çelik%0,16%0,16
THYAOTürk Hava Yollari%0,09%0,09
PGSUSPegasus%0,06%0,06
Ağırlığı Azalanlar
Portföy dağılım raporu
Bu alana sadece Plus üyelerimiz erişim sağlayabilmektedir.
Sık Sorulan Sorular
PRY fonu neye yatırım yapıyor?
PRY fonunun portföyü ağırlıklı olarak Finansman Bonosu (%39,71), Mevduat (TL) (%29,94), Özel Sektör Kira Sertifikaları (%26,85) varlıklarından oluşuyor. Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne dahil edilen varlıklar kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları ve para piyasası enstrümanlarından seçilir. Fon, yatırımcısına düzenli getiri imkanı ve günlük nakde dönüşüm olanağı sağlamayı hedeflerken fon stratejisi düşük risk düzeyinde yönetimi esas almaktadır. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.
PRY fonunun en büyük pozisyonları hangileri?
Ağustos 2026 portföy raporuna göre PRY fonunun en büyük pozisyonları: PASEU (%8,73), DSTKF (%0,20), EREGL (%0,16), THYAO (%0,09), PGSUS (%0,06). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.
PRY fonunu takip listene ekle
Ücretsiz hesapla bu fonu ve elindeki diğer fonları tek listede izle.
- Fon ve hisseleri tek takip listesinde izle