PID Portföy Dağılımı

PID fonunun portföyü ağırlıklı olarak Hisse Senedi (%54,95), Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (%21,85), Yatırım Fonları Katılma Payları (%20,06) varlıklarından oluşuyor. Fon'un yatırım stratejisi; portföyün sürekli olarak en az %51 ini BIST te işlem gören ortaklık paylarından oluşturarak kalan bölümü için sabit bir varlık dağılımı hedefi olmayıp değişken piyasa koşullarına göre esnek olarak yönetilmesi esasına dayanır. Fonun yönetiminde, orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlanması amaçlanmakta ve tüm piyasa fırsatlarından, küresel ve yerel konjonktürden yararlanılması amacıyla etkin bir portföy yönetim stratejisi izlenmesi hedeflenmektedir. Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitliliği ve esneklik esas olduğundan hareketle, stratejik ve taktiksel varlık dağılımı yoluyla orta ve uzun vadede istikrarlı bir performans gösterilmesi amaçlanır. Stratejik varlık dağılımında, fon yöneticisi varlık sınıflarına ve konjonktüre dair uzun vadeli öngörü ve beklentilerini en verimli olacak şekilde portföy dağılımına yansıtırken, taktiksel varlık dağılımı tarafında ise, arbitraj, volatilite, ani haber akışı vb. kısa vadeli fırsatların değerlendirilerek Fona ilave katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bu iki yöntemde de yatırımcı risk profili göz önünde bulundurularak, varlık sınıfı dağılımları risk-getiri ve likidite açısından değerlendirilip, dinamik olarak belirlenecektir.

Ekim 2026 portföy raporuna göre PID fonunun en büyük pozisyonları: TCELL (%3,96), ULKER (%3,86), AKHAN (%3,72), TNZTP (%3,17), TUPRS (%3,17). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.