TEFASRisk 6/7Fiyat 13 Eki 2026
IKL Portföy Dağılımı
İş Portföy Sağlık Şirketleri Karma Fon IKL
- Fon büyüklüğü
- 250,9 milyon TL
- Yatırımcı sayısı
- 4.970
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,75
IKL Fon Portföy Dağılımı ve Varlıkları
IKL Varlık Dağılımı
- Yabancı Hisse Senedi%68,89
- Finansman Bonosu%17,42
- Hisse Senedi%5,74
- Özel Sektör Tahvili%3,30
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%1,50
- Diğer%3,15
| Varlık | Pay |
|---|---|
| Yabancı Hisse Senedi | %68,89 |
| Finansman Bonosu | %17,42 |
| Hisse Senedi | %5,74 |
| Özel Sektör Tahvili | %3,30 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %1,50 |
| Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları | %1,42 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %1,08 |
| Ters-Repo | %0,65 |
Oranlar, TEFAS’ın açıkladığı fon toplam değerine göre paylardır; grafik dilimleri bu oranlarla orantılı çizilir.
Fon Büyüklüğü
Ağırlığı Artanlar
TMO%2,06%0,23
MRNA%0,56%0,19- ELV%0,77%0,08
TAK%0,62%0,08
GILD%1,50%0,07
Ağırlığı Azalanlar
MRK%3,05−%0,12
AGESAAgeSA Hayat Emeklilik%2,00−%0,08
NVO%1,15−%0,07
SYK%0,85−%0,06
ANSGRAnadolu Sigorta%0,94−%0,05
Portföy dağılım raporu
Bu alana sadece Plus üyelerimiz erişim sağlayabilmektedir.
Sık Sorulan Sorular
IKL fonu neye yatırım yapıyor?
IKL fonunun portföyü ağırlıklı olarak Yabancı Hisse Senedi (%68,89), Finansman Bonosu (%17,42), Hisse Senedi (%5,74) varlıklarından oluşuyor. Fon toplam değerinin asgari %80'i devamlı olarak sağlık sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin ve/veya bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin hizmet ve servis sağlayıcılarının ihraç ettiği ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına, Global Depo Sertifikalarına ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacak olup, ortaklık payları ve borçlanma araçlarının her birine yapılan yatırım tutarı fon toplam değerinin asgari %20'si olacaktır. Fon portföyüne, çeşitlendirme amacı ile yukarıda bahsi geçen temalardan bir veya birkaçına doğrudan yatırım imkanı sağlayan yabancı/yerli borsa yatırım fonu payları da dahil edilebilir. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının değeri fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon, değişen piyasa koşulları doğrultusunda fon izahnamesinin 2.4 maddesinde yer alan varlık ve işlem türlerini farklı oranlarda kullanabilir.
IKL fonunda hangi hisseler var?
Eylül 2026 portföy raporuna göre IKL fonunun en büyük pozisyonları: MRK (%3,05), AZN (%2,09), TMO (%2,06), AGESA (%2,00), GILD (%1,50). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.