Yatırımcı.AI

TEFASRisk 6/7Fiyat 9 Eki 2026

İş Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

IDH Portföy Dağılımı

İş Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) IDH

Hisse Senedi Fonu
11,057103−%0,14
Fon büyüklüğü
689,8 milyon TL
Yatırımcı sayısı
18.242
Yönetim ücreti (yıllık)
%3,20
Bugünkü tahmin
%1,64

IDH Fon Portföy Dağılımı ve Varlıkları

IDH Varlık Dağılımı

  • Hisse Senedi%96,65
  • Ters-Repo%2,67
  • Yatırım Fonları Katılma Payları%0,64
  • Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%0,04

Oranlar, TEFAS’ın açıkladığı fon toplam değerine göre paylardır; grafik dilimleri bu oranlarla orantılı çizilir.

Fon Büyüklüğü

Ağırlığı Artanlar

  • AKIS GMYOAKSGYAkis GMYO%6,74%2,39
  • HAREKET PROJE TASIMACILIGIHRKETHareket Proje Tasimaciligi%3,53%1,34
  • ANADOLU HAYAT EMEK.ANHYTAnadolu Hayat Emek.%6,97%1,31
  • AKFEN GMYOAKFGYAkfen GMYO%3,50%1,27
  • BASKENT DOGALGAZ GMYOBASGZBaskent Dogalgaz GMYO%8,80%1,16
Eylül 2026

Ağırlığı Azalanlar

  • AYGAZAYGAZ%1,03−%5,34
  • BIRLESIM GRUP ENERJIBIGENBirlesim Grup Enerji%1,27−%2,33
  • ISVEA SERAMIK VE BANYOISVEAIsvea Seramik ve Banyo%0,22−%0,25
  • CUHADAROGLU METALCUSANCuhadaroglu Metal%2,16−%0,06
  • SAAT VE SAAT SANAYISSAATSaat ve Saat Sanayi%0,89−%0,03
Eylül 2026

Portföy dağılım raporu

Bu alana sadece Plus üyelerimiz erişim sağlayabilmektedir.

Sık Sorulan Sorular

IDH fonunun portföyü ağırlıklı olarak Hisse Senedi (%96,65), Ters-Repo (%2,67), Yatırım Fonları Katılma Payları (%0,64) varlıklarından oluşuyor. Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak XTUMY endeksine dahil yerli ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. XTUMY işlem kodu ile gösterilen BIST Tüm - 100 Endeksi, BIST Tüm Endeksi'ne dahil olup, BIST 100 Endeksinde yer almayan hisse senetlerinden oluşur. BIST 100 endeksi Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem gören şirketler arasından seçilen 100 hisse senedinden oluşan endekstir. BIST Tüm endeksi ise Borsa İstanbul Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar'da işlem gören hisse senetlerinin dahil olduğu endekstir. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİAŞ'ta işlem gören (XTUMY endeksine dahil) ihraççı payları ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, risk/getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü göreceli kolay olanlar tercih edilir. Fon portföyüne yabancı sermaye piyasası araçları da dahil edilebilir. Fon, piyasa koşullarını ve karşılaştırma ölçütünü dikkate alarak varlık dağılımını, madde 2.4'te verilen asgari ve azami sınırlamalar dâhilinde belirleyebilir. Fon portföyünün yönetiminde, madde 2.4'te belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Tebliğ'de yer alan ve madde 2.4'de belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları ve Kurul düzenlemeleri de dikkate alınır.

Eylül 2026 portföy raporuna göre IDH fonunun en büyük pozisyonları: BASGZ (%8,80), ARASE (%8,34), ANHYT (%6,97), AKSGY (%6,74), KRDMA (%6,28). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.