- Fon büyüklüğü
- 11,3 milyar TL
- Yatırımcı sayısı
- 3.930
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,00
IDF Fon Portföy Dağılımı ve Varlıkları
IDF Varlık Dağılımı
- Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%90,43
- Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları%4,87
- Kamu Dış Borçlanma Araçları%1,74
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%1,35
- Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları%0,93
- Diğer%0,68
| Varlık | Pay |
|---|---|
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %90,43 |
| Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları | %4,87 |
| Kamu Dış Borçlanma Araçları | %1,74 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %1,35 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %0,93 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %0,46 |
| Ters-Repo | %0,14 |
| Diğer | %0,08 |
Oranlar, TEFAS’ın açıkladığı fon toplam değerine göre paylardır; grafik dilimleri bu oranlarla orantılı çizilir.
Fon Büyüklüğü
Ağırlığı Artanlar
Ağırlığı Azalanlar
Portföy dağılım raporu
Bu alana sadece Plus üyelerimiz erişim sağlayabilmektedir.
Sık Sorulan Sorular
IDF fonu neye yatırım yapıyor?
IDF fonunun portföyü ağırlıklı olarak Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları (%90,43), Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları (%4,87), Kamu Dış Borçlanma Araçları (%1,74) varlıklarından oluşuyor. Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.