IAE Portföy Dağılımı

IAE fonunun portföyü ağırlıklı olarak Hisse Senedi (%68,09), Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (%16,02), Yatırım Fonları Katılma Payları (%11,12) varlıklarından oluşuyor. Portföyünün sürekli olarak en az %51 ini BIST te işlem gören ortaklık paylarından oluşturarak TL bazında yüksek getiri sağlamaktır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, temel analize dayalı getiri potansiyeli yüksek, kolayca nakde çevrilebilir (likit) varlıklar tercih edilecek olup, getiriyi artırmak amacıyla fon değerinin kalan kısmı ile ve her halükarda aşağıda yer verilen Varlık ve İşlem Türü Tablosu nda yer alan alt ve üst sınırlar içerisinde olacak şekilde, G-20 üyesi ülkelerin borsalarında işlem gören ortaklık paylarına, borçlanma araçları ile eurobondlara, altın ve diğer kıymetli madenlerle altın ve kıymetli madenlere dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına ve yatırım fonu, borsa yatırım fonu, gayrimenkul yatırım fonu ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarına yatırım yapabilecektir. Fon ayrıca, boşta kalan nakdini, para piyasası fonlarında ya da özel sektör tahvillerinde değerlendirebilecektir. Fon, olumsuz piyasa şartlarının oluşması dışı finansal ürünler yardımıyla ters pozisyon alabilir. Bu bağlamda fon, piyasa nötr, piyasa ile aynı veya ters yönlü stratejiler izleyebilecektir.

Ekim 2026 portföy raporuna göre IAE fonunun en büyük pozisyonları: POLHO (%7,50), ASELS (%7,08), BIMAS (%5,32), GARAN (%5,11), KCHOL (%4,92). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.