TEFASRisk 6/7Fiyat 12 Eki 2026
HVI Portföy Dağılımı
Deniz Portföy Holdingler ve İştirakleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) HVI
- Fon büyüklüğü
- 33,3 milyon TL
- Yatırımcı sayısı
- 300
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,90
- Bugünkü tahmin
- −%0,14
HVI Fon Portföy Dağılımı ve Varlıkları
HVI Varlık Dağılımı
- Hisse Senedi%95,05
- Takasbank Para Piyasası%2,23
- Yatırım Fonları Katılma Payları%1,81
- Mevduat (TL)%0,91
Oranlar, TEFAS’ın açıkladığı fon toplam değerine göre paylardır; grafik dilimleri bu oranlarla orantılı çizilir.
Fon Büyüklüğü
Ağırlığı Artanlar
YKBNKYapi ve Kredi Bank.%4,07%0,90
CCOLACoca Cola Icecek%4,69%0,54
TAVHLTav Havalimanlari%7,09%0,52
KCHOLKoç Holding%8,12%0,48
AEFESAnadolu Efes%5,66%0,47
Ağırlığı Azalanlar
PAHOLPasifik Holding%1,47−%0,65
DOHOLDogan Holding%3,61−%0,34
AYGAZ%4,40−%0,20
NTHOLNet Holding%2,18−%0,19
ECILCEczacıbaşı İlaç%1,37−%0,17
Portföy dağılım raporu
Bu alana sadece Plus üyelerimiz erişim sağlayabilmektedir.
Sık Sorulan Sorular
HVI fonu neye yatırım yapıyor?
HVI fonunun portföyü ağırlıklı olarak Hisse Senedi (%95,05), Takasbank Para Piyasası (%2,23), Yatırım Fonları Katılma Payları (%1,81) varlıklarından oluşuyor. Fon'un yatırım stratejisine göre, fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak BIST Holding ve Yatırım Endeksi'nde yer alan holdingler ile bu holdinglerin BIST500 Endeksi içerisindeki iştiraklerinin ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Fon portföyü, portföy yöneticisi tarafından temel ve teknik analiz yöntemleri kullanılarak seçilecek holdingleri ve iştiraklerinin ortaklık paylarından ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarının katılma paylarından oluşacaktır. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan yerli borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Yönetici tarafından, fon toplam değeri esas alınarak, fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemlerin TL cinsi varlıklar olacağına dair bir sınırlama getirilmiş olup fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetler madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve tezgah üstü türev araçlara yer verilmeyecektir.
HVI fonunda hangi hisseler var?
Eylül 2026 portföy raporuna göre HVI fonunun en büyük pozisyonları: SAHOL (%9,31), KCHOL (%8,12), ALARK (%7,51), TAVHL (%7,09), AEFES (%5,66). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.