TEFASFiyat 9 Eki 2026
HPT Portföy Dağılımı
HSBC Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu HPT
- Fon büyüklüğü
- 4,4 milyar TL
- Yatırımcı sayısı
- 10.564
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,37
HPT Fon Portföy Dağılımı ve Varlıkları
HPT Varlık Dağılımı
- Devlet Tahvili%44,42
- Finansman Bonosu%21,68
- Ters-Repo%16,24
- Özel Sektör Tahvili%7,62
- Takasbank Para Piyasası%5,79
- Diğer%4,25
| Varlık | Pay |
|---|---|
| Devlet Tahvili | %44,42 |
| Finansman Bonosu | %21,68 |
| Ters-Repo | %16,24 |
| Özel Sektör Tahvili | %7,62 |
| Takasbank Para Piyasası | %5,79 |
| Hazine Bonosu | %2,20 |
| Diğer | %1,81 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | %0,24 |
Oranlar, TEFAS’ın açıkladığı fon toplam değerine göre paylardır; grafik dilimleri bu oranlarla orantılı çizilir.
Fon Büyüklüğü
Ağırlığı Artanlar
Ağırlığı Azalanlar
Portföy dağılım raporu
Bu alana sadece Plus üyelerimiz erişim sağlayabilmektedir.
Sık Sorulan Sorular
HPT fonu neye yatırım yapıyor?
HPT fonunun portföyü ağırlıklı olarak Devlet Tahvili (%44,42), Finansman Bonosu (%21,68), Ters-Repo (%16,24) varlıklarından oluşuyor. Fon'un yatırım stratejisi; Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarından oluşmaktadır. Fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün arasında olup, fon portföyüne varlık dahil edilirken fonun yatırım stratejisine ve fonun vadesine uygun olarak tahvil ve bonolara ağırlık verilir. Fonun likiditesinin sağlanması amacıyla portföye ters repo, borsa para piyasası ve mevduat işlemi yapılabilir. Aynı amaçla portföye alınacak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarının seçiminde likiditesi yüksek olanlar tercih edilir. Fon portföyüne dahil edilen banka borçlanma araçları dışındaki özel sektör borçlanma araçlarının ihraççısının Tebliğin 32 nci maddesinde belirtilen derecelendirme notuna sahip olması zorunludur.Vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar fon portföyüne dahil edilemez.