- Fon büyüklüğü
- 776,6 milyon TL
- Yatırımcı sayısı
- 492
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,20
FZP Fon Portföy Dağılımı ve Varlıkları
FZP Varlık Dağılımı
- Mevduat (TL)%38,33
- Devlet Tahvili%24,06
- Finansman Bonosu%14,19
- Hisse Senedi%13,29
- Diğer%5,89
- Diğer%4,24
| Varlık | Pay |
|---|---|
| Mevduat (TL) | %38,33 |
| Devlet Tahvili | %24,06 |
| Finansman Bonosu | %14,19 |
| Hisse Senedi | %13,29 |
| Diğer | %5,89 |
| Özel Sektör Tahvili | %2,08 |
| Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları | %1,29 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %0,86 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %0,01 |
Oranlar, TEFAS’ın açıkladığı fon toplam değerine göre paylardır; grafik dilimleri bu oranlarla orantılı çizilir.
Fon Büyüklüğü
Ağırlığı Artanlar
EREGLEreğli Demir Çelik%0,81%0,04
ENTRAIc Enterra Yen. Enerji%0,49%0,03
KRDMDKardemir (D)%0,30%0,03
ISGYOİş GMYO%0,60%0,02
KCHOLKoç Holding%0,82%0,02
Ağırlığı Azalanlar
VAKFAVakif Faktoring%0,69−%0,04
ALKIMAlkim Kimya%0,61−%0,04
HEKTSHektas%0,27−%0,02
ISFINİş Fin.kir.%0,91−%0,01
TABGDTab Gida%0,36−%0,01
Portföy dağılım raporu
Bu alana sadece Plus üyelerimiz erişim sağlayabilmektedir.
Sık Sorulan Sorular
FZP fonu neye yatırım yapıyor?
FZP fonunun portföyü ağırlıklı olarak Mevduat (TL) (%38,33), Devlet Tahvili (%24,06), Finansman Bonosu (%14,19) varlıklarından oluşuyor. Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. 2.2. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliğinde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğde yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. 2.3. Fon Kurulun ilgili tebliğin nitelikli yatırımcılara satışına ilişkin hükümleri çerçevesinde nitelikli yatırımcılara satılacak serbest fon statüsündedir. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine ve bu izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir. Fon portföyünün yönetiminde ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde, Tebliğin 4üncü maddesinde belirtilen varlıklar ve işlemler ile 6ncı maddesinde tanımlanan fon türlerinden Serbest Şemsiye Fon niteliğine uygun bir portföy oluşturulması esas alınır. Fon, Tebliğin 25inci maddesinde yer alan serbest fonlara dair esaslara uyacaktır.
FZP fonunun en büyük pozisyonları hangileri?
2026W38 portföy raporuna göre FZP fonunun en büyük pozisyonları: ISFIN (%0,91), SISE (%0,86), ISCTR (%0,82), KCHOL (%0,82), EREGL (%0,81). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.