TEFASRisk 1/7Fiyat 7 Eki 2026
FIL Portföy Dağılımı
Fiba Portföy Para Piyasası (TL) Fonu FIL
- Fon büyüklüğü
- 14,4 milyar TL
- Yatırımcı sayısı
- 20.056
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,20
FIL Fon Portföy Dağılımı ve Varlıkları
FIL Varlık Dağılımı
- Ters-Repo%33,12
- Mevduat (TL)%30,55
- Devlet Tahvili%18,05
- Finansman Bonosu%8,10
- Katılma Hesabı (TL)%5,59
- Diğer%10,18
| Varlık | Pay |
|---|---|
| Ters-Repo | %33,12 |
| Mevduat (TL) | %30,55 |
| Devlet Tahvili | %18,05 |
| Finansman Bonosu | %8,10 |
| Katılma Hesabı (TL) | %5,59 |
| Takasbank Para Piyasası | %4,63 |
| Özel Sektör Tahvili | %2,99 |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | %2,23 |
| Diğer | %0,33 |
Oranlar, TEFAS’ın açıkladığı fon toplam değerine göre paylardır; grafik dilimleri bu oranlarla orantılı çizilir. Varlık kalemlerinin toplamı %105,59. Fon borçlanma, repo ya da kaldıraç kullandığında toplam %100’den farklı olabilir.
Fon Büyüklüğü
Ağırlığı Artanlar
Ağırlığı Azalanlar
Portföy dağılım raporu
Bu alana sadece Plus üyelerimiz erişim sağlayabilmektedir.
Sık Sorulan Sorular
FIL fonu neye yatırım yapıyor?
FIL fonunun portföyü ağırlıklı olarak Ters-Repo (%33,12), Mevduat (TL) (%30,55), Devlet Tahvili (%18,05) varlıklarından oluşuyor. Fon portföyünde riskin dağıtılmasına uygun hareket edilmesi şartıyla, ağırlıklı olarak borçlanma araçları ile ters repoya yer verilir. Piyasada oluşabilecek şartlar nedeniyle fon portföyü zaman zaman ağırlıklı olarak repo ya da kamu ve/veya özel sektör tahvillerinden oluşabilir Fon portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacak şekilde vadesine en fazla 184 gün kalmış likitidesi yüksek yatırım araçlarına yatırım yapılabilir. Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dahil edilebilir. Türev ürünler hakkında Tebliğ ve bu izahnamede belirtilen kurallara uyulur. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmayacaktır.