TEFASRisk 1/7Fiyat 9 Eki 2026
EPT Portföy Dağılımı
Emaa Blue Portföy Para Piyasası (TL) Fonu EPT
- Fon büyüklüğü
- 1,3 milyar TL
- Yatırımcı sayısı
- 59
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,70
EPT Fon Portföy Dağılımı ve Varlıkları
EPT Varlık Dağılımı
- Mevduat (TL)%29,33
- Ters-Repo%22,65
- Katılma Hesabı (TL)%19,68
- Devlet Tahvili%14,18
- Finansman Bonosu%5,87
- Diğer%8,29
| Varlık | Pay |
|---|---|
| Mevduat (TL) | %29,33 |
| Ters-Repo | %22,65 |
| Katılma Hesabı (TL) | %19,68 |
| Devlet Tahvili | %14,18 |
| Finansman Bonosu | %5,87 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | %2,85 |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | %2,07 |
| Hazine Bonosu | %1,44 |
| Kamu Kira Sertifikaları (TL) | %1,21 |
| Özel Sektör Tahvili | %0,66 |
| Takasbank Para Piyasası | %0,06 |
Oranlar, TEFAS’ın açıkladığı fon toplam değerine göre paylardır; grafik dilimleri bu oranlarla orantılı çizilir.
Fon Büyüklüğü
Ağırlığı Artanlar
Ağırlığı Azalanlar
Portföy dağılım raporu
Bu alana sadece Plus üyelerimiz erişim sağlayabilmektedir.
Sık Sorulan Sorular
EPT fonu neye yatırım yapıyor?
EPT fonunun portföyü ağırlıklı olarak Mevduat (TL) (%29,33), Ters-Repo (%22,65), Katılma Hesabı (TL) (%19,68) varlıklarından oluşuyor. Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde Fon portföyünün tamamı, devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır ve fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi 45 günü aşamaz. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilmez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları yer alamaz. Fon portföyünün asgari %10'u devlet iç borçlanma senetlerinde yatırıma yönlendirilir.