TEFASFiyat 15 Eki 2026
ELZ Portföy Dağılımı
Astra Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) ELZ
- Fon büyüklüğü
- 212,8 milyon TL
- Yatırımcı sayısı
- 603
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %3,00
- Bugünkü tahmin
- −%0,06
ELZ Fon Portföy Dağılımı ve Varlıkları
ELZ Varlık Dağılımı
- Hisse Senedi%94,91
- Katılma Hesabı (TL)%3,51
- Yatırım Fonları Katılma Payları%1,58
Oranlar, TEFAS’ın açıkladığı fon toplam değerine göre paylardır; grafik dilimleri bu oranlarla orantılı çizilir.
Fon Büyüklüğü
Ağırlığı Artanlar
NETGLNet Global Endustriyel Yat.%5,59%5,59
ASELSAselsan%9,55%2,85
AKFYEAkfen Yen. Enerji%2,95%0,98
LOGOLogo Yazilim%0,96%0,96
MPARKMLP Sağlık%1,48%0,75
Ağırlığı Azalanlar
KCAERKocaer Çelik%4,83−%1,79
KRDMDKardemir (D)%2,60−%1,51
ARASEDogu Aras Enerji%3,11−%1,48- Z30KP%2,73−%0,76
MAVIMavi Giyim%3,49−%0,35
Portföy dağılım raporu
Bu alana sadece Plus üyelerimiz erişim sağlayabilmektedir.
Sık Sorulan Sorular
ELZ fonu neye yatırım yapıyor?
ELZ fonunun portföyü ağırlıklı olarak Hisse Senedi (%94,91), Katılma Hesabı (TL) (%3,51), Yatırım Fonları Katılma Payları (%1,58) varlıklarından oluşuyor. Fon toplam değerinin en az %80'i Borsa İstanbul tarafından hesaplanan katılım endekslerinde bulunan şirketlerin ve Qinvest Danışma Kurulu tarafından faizsiz finans esaslarına uygunluğu onaylanmış olan payları Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılacaktır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere yukarıda belirtilen paylara yatırılır. Ayrıca, fon portföyüne katılma hesapları, vaad sözleşmeleri, taahhütlü işlem pazarı işlemleri, TL ve döviz bazında kamu ve özel sektör kira sertifikaları, yabancı ortaklıkların payları, varlığa dayalı menkul kıymetler, altın ve kıymetli madenler, gayrimenkul sertifikaları, yabancı kira sertifikaları, yatırım fonu katılma payları, borsa yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul yatırım fonu katılma payları, girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve bunlara benzer faizsiz finans ilkelerine uygun para ve sermaye piyasası araçları alınabilir. Fon yabancı para ve sermaye piyasa araçlarına da yatırım yapabilir. Ancak Fon portföyüne Fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasa aracı dahil edilebilir. Ayrıca faizsiz finans ilkelerine uygun olan türev araçlar da fon portföyünde yer alabilecektir. Fon portföyü, İslam hukukuna uygun olarak fon izahnamesinin I ve II numaralı eklerine göre Qinvest LLC ile Kurucu arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde oluşturulan Danışma Kurulu'na bağlı olarak yönetilecektir.
ELZ fonunda hangi hisseler var?
Eylül 2026 portföy raporuna göre ELZ fonunun en büyük pozisyonları: ASELS (%9,55), BIMAS (%8,41), EREGL (%7,65), KRVGD (%6,29), NETGL (%5,59). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.