TEFASRisk 2/7Fiyat 7 Eki 2026
EIL Portföy Dağılımı
Astra Portföy Para Piyasası (TL) Fonu EIL
- Fon büyüklüğü
- 1,6 milyar TL
- Yatırımcı sayısı
- 1.050
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %0,80
EIL Fon Portföy Dağılımı ve Varlıkları
EIL Varlık Dağılımı
- Ters-Repo%63,58
- Takasbank Para Piyasası%19,19
- Devlet Tahvili%9,51
- Özel Sektör Tahvili%7,72
Oranlar, TEFAS’ın açıkladığı fon toplam değerine göre paylardır; grafik dilimleri bu oranlarla orantılı çizilir.
Fon Büyüklüğü
Ağırlığı Artanlar
Ağırlığı Azalanlar
Portföy dağılım raporu
Bu alana sadece Plus üyelerimiz erişim sağlayabilmektedir.
Sık Sorulan Sorular
EIL fonu neye yatırım yapıyor?
EIL fonunun portföyü ağırlıklı olarak Ters-Repo (%63,58), Takasbank Para Piyasası (%19,19), Devlet Tahvili (%9,51) varlıklarından oluşuyor. Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde risk getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon portföyüne kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, kira sertifikaları, ve para piyasası araçları dahil edilebilir. Fon düzenli getiri ve günlük nakde dönüşüm olanağı sağlamayı hedefler.