TEFASRisk 2/7Fiyat 29 Eyl 2026

Astra Portföy Para Piyasası (TL) Fonu EIL

Para Piyasası Fonu

Karşılaştır

5,500727%0,10

Fon büyüklüğü: 649,8 milyon TL
Yatırımcı sayısı: 1.030
Yönetim ücreti (yıllık): %0,80

EIL Fon Portföy Dağılımı ve Varlıkları

Varlık Dağılımı

Özel Sektör Tahvili%40,87
Ters-Repo%25,25
Takasbank Para Piyasası%19,32
Devlet Tahvili%14,56

Oranlar, TEFAS’ın açıkladığı fon toplam değerine göre paylardır; grafik dilimleri bu oranlarla orantılı çizilir.

Fon Büyüklüğü

Ağırlığı Artanlar

Ağırlığı Azalanlar

Portföy dağılım raporu

Bu alana sadece Plus üyelerimiz erişim sağlayabilmektedir.

Sık Sorulan Sorular

EIL fonu neye yatırım yapıyor?

EIL fonunun portföyü ağırlıklı olarak Özel Sektör Tahvili (%40,87), Ters-Repo (%25,25), Takasbank Para Piyasası (%19,32) varlıklarından oluşuyor. Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış, likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde risk getiri değerlendirmeleri sonucunda belirlenenler ve nakde dönüşümü kolay olanlar tercih edilir. Fon portföyüne kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, kira sertifikaları, ve para piyasası araçları dahil edilebilir. Fon düzenli getiri ve günlük nakde dönüşüm olanağı sağlamayı hedefler.