TEFASRisk 5/7Fiyat 16 Eki 2026
DID Portföy Dağılımı
Deniz Portföy İkinci Değişken Fon DID
- Fon büyüklüğü
- 26,5 milyon TL
- Yatırımcı sayısı
- 151
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,95
DID Fon Portföy Dağılımı ve Varlıkları
DID Varlık Dağılımı
- Yabancı Hisse Senedi%37,29
- Ters-Repo%33,55
- Hisse Senedi%11,26
- Yatırım Fonları Katılma Payları%6,24
- Yabancı Borsa Yatırım Fonları%5,36
- Diğer%6,30
| Varlık | Pay |
|---|---|
| Yabancı Hisse Senedi | %37,29 |
| Ters-Repo | %33,55 |
| Hisse Senedi | %11,26 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %6,24 |
| Yabancı Borsa Yatırım Fonları | %5,36 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %5,32 |
| Takasbank Para Piyasası | %0,75 |
| Mevduat (TL) | %0,23 |
Oranlar, TEFAS’ın açıkladığı fon toplam değerine göre paylardır; grafik dilimleri bu oranlarla orantılı çizilir.
Fon Büyüklüğü
Ağırlığı Artanlar
CAT%4,40%4,40
ASML%3,58%3,58
FSLR%3,48%3,48
FIX%2,96%2,96
NVT%2,88%0,29
Ağırlığı Azalanlar
NFLX%2,12−%0,27
NOC%2,16−%0,18
THYAOTürk Hava Yollari%2,58−%0,14
YKBNKYapi ve Kredi Bank.%2,49−%0,14
STLD%3,19−%0,07
Portföy dağılım raporu
Bu alana sadece Plus üyelerimiz erişim sağlayabilmektedir.
Sık Sorulan Sorular
DID fonu neye yatırım yapıyor?
DID fonunun portföyü ağırlıklı olarak Yabancı Hisse Senedi (%37,29), Ters-Repo (%33,55), Hisse Senedi (%11,26) varlıklarından oluşuyor. Fon, orta ve uzun vadeli yatırım perspektifiyle, TL ve USD mevduat getirisi üzerinde bir getiri sağlamak hedefiyle hareket eder. Bu çerçevede, para piyasası araçları ile devlet ve özel sektör borçlanma araçlarından istikrarlı bir getiri amaçlarken; ortaklık payı, depo sertifikaları, borçlanma araçları ve döviz piyasasındaki aşağı veya yukarı yönlü hareketlerden faydalanmak amacıyla uzun veya kısa pozisyon alarak mutlak getiri hedefine ulaşmaya çalışır. Fon, portföyünün riskten korunması ve/veya yatırım amacıyla kaldıraç yaratan işlemler gerçekleştirebilir. Kıymetli madenler ile diğer para ve sermaye piyasası araçları ve bu araçlara ve finansal endekslere dayalı türev araçlara (swap, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) yatırım yaparak, bu varlık sınıfları arasındaki getiri farklarından faydalanma amacını taşır. Bu amaca ulaşabilmek için, fon portföyündeki varlıkların dağılımını aktif olarak yönetir.
DID fonunda hangi hisseler var?
Eylül 2026 portföy raporuna göre DID fonunun en büyük pozisyonları: CAT (%4,40), ASML (%3,58), FSLR (%3,48), STLD (%3,19), AVGO (%3,17). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.