- Fon büyüklüğü
- 9,2 milyar TL
- Yatırımcı sayısı
- 24.318
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,00
DBA Fon Portföy Dağılımı ve Varlıkları
DBA Varlık Dağılımı
- Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Kira Sertifikaları%32,38
- Kıymetli Madenler%31,96
- Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Borçlanma Araçları%30,14
- Ters-Repo%2,75
- Yatırım Fonları Katılma Payları%0,82
- Diğer%1,96
| Varlık | Pay |
|---|---|
| Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Kira Sertifikaları | %32,38 |
| Kıymetli Madenler | %31,96 |
| Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Borçlanma Araçları | %30,14 |
| Ters-Repo | %2,75 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %0,82 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %0,81 |
| Hisse Senedi | %0,77 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları | %0,33 |
| Yabancı Borsa Yatırım Fonları | %0,04 |
| Mevduat (TL) | %0,01 |
Oranlar, TEFAS’ın açıkladığı fon toplam değerine göre paylardır; grafik dilimleri bu oranlarla orantılı çizilir.
Fon Büyüklüğü
Ağırlığı Artanlar
ALTIN%0,77%0,03
Ağırlığı Azalanlar
Portföy dağılım raporu
Bu alana sadece Plus üyelerimiz erişim sağlayabilmektedir.
Sık Sorulan Sorular
DBA fonu neye yatırım yapıyor?
DBA fonunun portföyü ağırlıklı olarak Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Kira Sertifikaları (%32,38), Kıymetli Madenler (%31,96), Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Borçlanma Araçları (%30,14) varlıklarından oluşuyor. Fon'un yatırım stratejisine göre fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak altına ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon, yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir. Portföye riskten korunma amacıyla döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık pay endeksi, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlerin pozisyonlarının hesaplanmasında, Rehber'in "Fon Türlerine İlişkin Kontrol" başlığında yer alan sınırlamalara uyulur. Türev araç sözleşmeleri borsadan yapılabileceği gibi borsa dışı sözleşmeler de fon portföyüne dahil edilebilir. Fon portföyüne türev işlemlerin dahil edilmesi fonun getiri oynaklığını (volatilite) ve maruz kalabileceği riskleri arttırabilir.
DBA fonunun en büyük pozisyonları hangileri?
Eylül 2026 portföy raporuna göre DBA fonunun en büyük pozisyonları: ALTIN (%0,77). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.