AU3 Portföy Dağılımı

AU3 fonunun portföyü ağırlıklı olarak Özel Sektör Tahvili (%95,84), Diğer (%3,86), Ters-Repo (%0,30) varlıklarından oluşuyor. "Fon'un yatırım stratejisi, yatırım dönemi sonu olan 12/07/2027 tarihi itibariyle, Yatırımcının anaparasının %115'inin korunmasını, Altın borsa yatırım fonuna dayalı ve detaylarına aşağıda yer verilen borsa dışı opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan bir getiri oluşması halinde bu getiriyi yatırımcılara sağlamayı hedeflemektedir. Asgari olarak, yatırımcının anaparasının %115'inin, yatırım döneminin sonu olan 12/07/2027 tarihinde geri ödenmesi amaçlanmaktadır. Yatırım dönemi öncesinde Fon'dan çıkılması halinde, korumadan yararlanılamaz. Sadece Fon'un yatırım dönemi sonuna kadar Fon'da kalan yatırımcılar korumadan yararlanabilir. Getiri hedefine yönelik olarak; Fon portföyünün yaklaşık %20'si ile borsa dışından alınacak bir opsiyon sözleşmesi aracılığıyla temel yatırım stratejisi itibari ile altına yatırım yapan GLD - Standard & Poor's Depositary Receipt Altın Borsa Yatırım Fonu (Altın BYF) pozitif getirisinden iştirak oranı ölçüsünde faydalanılması amaçlanmaktadır. Dayanak varlığın pozitif getiri sağlamadığı durumda borsa dışı opsiyon sözleşmesinden sağlanacak ekstra getiri olmayacaktır.Altın borsa yatırım fonunun USD cinsi pozitif getirisinden TL cinsi getiri olarak yararlanılacaktır. Bu kapsamda, getiri hesaplanmasında kur riski bulunmamaktadır. Borsa Yatırım Fonlarının performansları (fiyatların yüzdesel değişimleri) sepete kendi para pirimi cinsinden katılacaktır. Yatırımcı, bu opsiyon sözleşmesinde pozitif bir getiri oluşması halinde, iştirak oranı ölçüsünde, bu getiriye TL cinsi getiri olarak katılacaktır. "