ARL Portföy Dağılımı

ARL fonunun portföyü ağırlıklı olarak Yatırım Fonları Katılma Payları (%77,04), Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (%6,85), Devlet Tahvili (%5,92) varlıklarından oluşuyor. Fon toplam değerinin en az %80 i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon stratejisi kapsamında yapılan çeşitlendirme ile yatırımcının finansal piyasalardaki kazanca iştirak etmesi hedeflenmektedir. Fon portföyünün yönetiminde varlık çeşitlendirmesi esastır. Yapılan çeşitlendirme ile yabancı para ve sermaye piyasası araçları, ortaklık payları, borçlanma araçları gibi varlıklara yatırım yapan yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yapılacak yatırımlar ile varlık sınıfları arasındaki ters korelasyon ilişkisi yoluyla riskin azaltılması ve fonun yatırım yapacağı yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının uzun vadede dengeli bir şekilde dağıtılması gözetilmektedir. Fon yöneticisi risk-getiri perspektifiyle, hedeflenen volatilite aralığına karşılık gelen azami getiriyi sağlama hedefiyle yatırım yapar. Fon portföyünün volatilite aralıklarının karşılık geldiği risk değeri 3 ile 4 arası düzeyde kalacaktır.

Ekim 2026 portföy raporuna göre ARL fonunun en büyük pozisyonları: VIXY (%3,75), DRAM (%1,00), SOXX (%0,95). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.