TEFASFiyat 13 Eki 2026
ADP Portföy Dağılımı
Ak Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) ADP
- Fon büyüklüğü
- 4 milyar TL
- Yatırımcı sayısı
- 19.833
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,00
- Bugünkü tahmin
- %1,04
ADP Fon Portföy Dağılımı ve Varlıkları
ADP Varlık Dağılımı
- Hisse Senedi%88,03
- Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları%6,87
- Yatırım Fonları Katılma Payları%3,53
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%1,33
- Ters-Repo%0,20
- Mevduat (TL)%0,04
Oranlar, TEFAS’ın açıkladığı fon toplam değerine göre paylardır; grafik dilimleri bu oranlarla orantılı çizilir.
Fon Büyüklüğü
Ağırlığı Artanlar
HALKBT. Halk Bankasi%4,94%0,38
ISCTRİş Bankasi (C)%16,71%0,34
VAKBNVakiflar Bankasi%3,39%0,23
ALBRKAlbaraka Türk%1,39%0,01
Ağırlığı Azalanlar
AKBNKAkbank%25,62−%0,41
YKBNKYapi ve Kredi Bank.%19,82−%0,29
SKBNKSekerbank%1,01−%0,19
TSKBT.s.k.b.%1,86−%0,13
GARANGaranti Bankasi%12,77−%0,09
Portföy dağılım raporu
Bu alana sadece Plus üyelerimiz erişim sağlayabilmektedir.
Sık Sorulan Sorular
ADP fonu neye yatırım yapıyor?
ADP fonunun portföyü ağırlıklı olarak Hisse Senedi (%88,03), Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları (%6,87), Yatırım Fonları Katılma Payları (%3,53) varlıklarından oluşuyor. Fon toplam değerinin %80'inin devamlı olarak, Tebliğ'in 3 nolu ekinde yer alan korelasyon katsayısının hesaplanma formülüne uygun olarak yapılan hesaplama çerçevesinde, baz alınan BIST Banka Endeksi değeri ile fonun birim pay değeri arasındaki korelasyon katsayısı en az % 90 olacak şekilde, endeks kapsamındaki ortaklık paylarının örnekleme yoluyla BIST'te işlem gören ortaklık paylarından oluşturulmasıdır. Fon'un ?hisse senedi yoğun fon? olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon portföyüne yalnızca Türk Lirası cinsinden varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon'un portföyüne yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.
ADP fonunda hangi hisseler var?
Eylül 2026 portföy raporuna göre ADP fonunun en büyük pozisyonları: AKBNK (%25,62), YKBNK (%19,82), ISCTR (%16,71), GARAN (%12,77), HALKB (%4,94). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.