TEFASRisk 4/7Fiyat 5 Eki 2026
ADE Portföy Dağılımı
Ak Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon ADE
- Fon büyüklüğü
- 691,2 milyon TL
- Yatırımcı sayısı
- 25.200
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %2,00
- Bugünkü tahmin
- %0,58
ADE Fon Portföy Dağılımı ve Varlıkları
ADE Varlık Dağılımı
- Hisse Senedi%60,29
- Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%13,40
- Ters-Repo%13,23
- Yabancı Hisse Senedi%5,96
- Yatırım Fonları Katılma Payları%3,33
- Diğer%3,79
| Varlık | Pay |
|---|---|
| Hisse Senedi | %60,29 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %13,40 |
| Ters-Repo | %13,23 |
| Yabancı Hisse Senedi | %5,96 |
| Yatırım Fonları Katılma Payları | %3,33 |
| Yabancı Borsa Yatırım Fonları | %3,30 |
| Mevduat (TL) | %0,49 |
Oranlar, TEFAS’ın açıkladığı fon toplam değerine göre paylardır; grafik dilimleri bu oranlarla orantılı çizilir.
Fon Büyüklüğü
Ağırlığı Artanlar
- MAGS%5,27%5,27
- PSI%2,89%2,89
ENKAIEnka İnşaat%6,01%1,71
ASTORAstor Enerji%4,25%1,64- SOXX%2,45%0,81
Ağırlığı Azalanlar
ASELSAselsan%3,83−%3,61
SAHOLSabanci Holding%1,98−%2,14
KRDMDKardemir (D)%0,57−%2,00
TCELLTurkcell%2,80−%1,58
EKGYOEmlak Konut GMYO%1,13−%1,44
Portföy dağılım raporu
Bu alana sadece Plus üyelerimiz erişim sağlayabilmektedir.
Sık Sorulan Sorular
ADE fonu neye yatırım yapıyor?
ADE fonunun portföyü ağırlıklı olarak Hisse Senedi (%60,29), Vadeli İşlemler Nakit Teminatları (%13,40), Ters-Repo (%13,23) varlıklarından oluşuyor. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon, uzun vadeli yatırım perspektifiyle, mutlak getiri sağlamak hedefiyle hareket eder. Fon'un yatırım stratejisi uyarınca, makroekonomik (büyüme, enflasyon vb.) ve finansal piyasaları etkileyen faktörlerin (risk göstergeleri, faiz farkları vb.) varlık fiyatları üzerinde yaratması beklenen etkilerinden yararlanmak üzere, fon varlık dağılımının aktif bir şekilde yönetilmesi hedeflenmektedir. Fon toplam değerinin sürekli olarak en az %51'i Borsa İstanbul'da (BİST) işlem gören hisse senetlerinden oluşacaktır. Fon portföyüne ters repo ve Takasbank Para Piyasası işlemleri, kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçları, ortaklık payları, döviz, kıymetli madenler, faiz ve diğer sermaye piyasası araçları ile bu araçlara ve finansal endekslere dayalı, yurt içi veya yurt dışı borsalarda işlem gören türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) dahil edilebilir. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir.
ADE fonunda hangi hisseler var?
Ağustos 2026 portföy raporuna göre ADE fonunun en büyük pozisyonları: TUPRS (%8,51), KCHOL (%7,92), BIMAS (%6,90), ENKAI (%6,01), MAGS (%5,27). Tüm pozisyonlar ve önceki aya göre ağırlık değişimleri portföy sayfasında yer alır.