TEFASRisk 1/7Fiyat 5 Eki 2026
AAL Portföy Dağılımı
Ata Portföy Para Piyasası (TL) Fonu AAL
- Fon büyüklüğü
- 1,8 milyar TL
- Yatırımcı sayısı
- 4.225
- Yönetim ücreti (yıllık)
- %1,00
AAL Fon Portföy Dağılımı ve Varlıkları
AAL Varlık Dağılımı
- Mevduat (TL)%25,79
- Ters-Repo%22,85
- Takasbank Para Piyasası%16,59
- Devlet Tahvili%10,05
- Finansman Bonosu%8,82
- Diğer%15,90
| Varlık | Pay |
|---|---|
| Mevduat (TL) | %25,79 |
| Ters-Repo | %22,85 |
| Takasbank Para Piyasası | %16,59 |
| Devlet Tahvili | %10,05 |
| Finansman Bonosu | %8,82 |
| Katılma Hesabı (TL) | %7,13 |
| Hazine Bonosu | %3,82 |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler | %2,76 |
| Özel Sektör Tahvili | %1,44 |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | %0,68 |
| Vadeli İşlemler Nakit Teminatları | %0,07 |
Oranlar, TEFAS’ın açıkladığı fon toplam değerine göre paylardır; grafik dilimleri bu oranlarla orantılı çizilir.
Fon Büyüklüğü
Ağırlığı Artanlar
Ağırlığı Azalanlar
Portföy dağılım raporu
Bu alana sadece Plus üyelerimiz erişim sağlayabilmektedir.
Sık Sorulan Sorular
AAL fonu neye yatırım yapıyor?
AAL fonunun portföyü ağırlıklı olarak Mevduat (TL) (%25,79), Ters-Repo (%22,85), Takasbank Para Piyasası (%16,59) varlıklarından oluşuyor. Fon toplam değerinin tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve Fonun günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Gün içerisinde nakde dönüşebilme özelliğine sahip fonun nihai amacı, dalgalanması çok düşük, düzenli getiri elde etmektir. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanmayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecek olup, yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir. Fon portföyüne alınacak varlıklar ve işlemler ilişkin olarak Tebliğ ve Kurulun diğer düzenlemelerinde yer alan esaslara uyulur.