CtrlK
TEFASRisk 0/7Price Sep 28, 2026
| Comparison | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| ZTV | −3.62% | — | — | −1.07% | — |
| BIST 100 | −13.93% | −11.63% | −0.67% | 11.91% | 13.02% |
| CPI | 1.84% | 4.68% | 13.07% | 22.05% | 31.49% |
Ziraat Portföy Türkiye Varlık Fonu İştirakleri Hisse Senedi Fonu (ZTV) is a mutual fund in the — category managed by Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.. Its price on September 28, 2026 is TRY 1.006007; the daily return is 0.75%, year-to-date −1.07% and 1-year —. Fund size is TRY 661M with 1,814 investors and a risk score of 0/7. Today's estimated return is −2.59%; the estimated price is TRY 0.979954 (as of Sep 28, 2026, 10:40, 96% of the portfolio priced intraday).
Fon'un yatırım stratejisi; Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Türkiye Varlık Fonu (TVF) portföyünde yer alan, TVF'nin doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine iştirak ettiği şirketlere ve bu şirketlerin iştirak/bağlı ortaklıklarının paylarına yatırılır. Fonun temel amacı, çeşitlendirilmiş sektörlerde (finans, telekomünikasyon, ulaşım, enerji ve sanayi sektörleri) faaliyet gösteren ve stratejik öneme sahip kamu iştiraklerinin büyüme potansiyeline ortak olunmasını sağlamaktır. Portföy seçiminde, TVF'nin sermayesine ortaklık ettiği şirketler ile bu şirketlerin piyasa değerleri ve likidite kriterleri baz alınır.
Today's estimated price of ZTV is TRY 0.979954, an estimated return of −2.59% (as of Sep 28, 2026, 10:40; 96% of the portfolio priced intraday). The estimate is derived from the fund's latest disclosed portfolio weights and live stock prices; the official price is published after the session close and may differ.
The official unit price of ZTV is calculated by the founder after each session close and is usually published on TEFAS the next business morning; the latest official price on this page is dated September 28, 2026. Until the price is published, see the live estimate section for an intraday estimate.
The unit price of ZTV on September 28, 2026 is TRY 1.006007, a daily return of 0.75%. Fund prices are published after each business day; see the live estimate page for an intraday estimate.
ZTV returned — over the last year, −1.07% year to date, — over 3 months and −3.62% over 1 month. Past performance does not indicate future returns.
The CMB risk score of ZTV is 0 out of 7. The score reflects the historical volatility of the fund price; 1 is the lowest and 7 the highest risk.
The annual management fee of ZTV is 2.00%; the purchase value date is T+1 and the redemption value date T+2. Fees are reflected in the fund price rather than charged separately.
The portfolio of ZTV consists mainly of Stock (86.69%), Switched-Repo (9.40%), Stock Exchange Investment Fund Participation Shares (3.91%). Fon'un yatırım stratejisi; Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Türkiye Varlık Fonu (TVF) portföyünde yer alan, TVF'nin doğrudan veya dolaylı olarak sermayesine iştirak ettiği şirketlere ve bu şirketlerin iştirak/bağlı ortaklıklarının paylarına yatırılır. Fonun temel amacı, çeşitlendirilmiş sektörlerde (finans, telekomünikasyon, ulaşım, enerji ve sanayi sektörleri) faaliyet gösteren ve stratejik öneme sahip kamu iştiraklerinin büyüme potansiyeline ortak olunmasını sağlamaktır. Portföy seçiminde, TVF'nin sermayesine ortaklık ettiği şirketler ile bu şirketlerin piyasa değerleri ve likidite kriterleri baz alınır.
ZTV belongs to the — category. Compare the returns of all funds in the category on the category page and the overall ranking on the best funds page.